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星夜仓位方程：以系统框架解码持仓、波动与资金流向
当数据成为夜空中的星座，持仓策略不再靠直觉，而是让分布与风险在心算中对齐。本文系统性梳理利亚德（300296）在不同市场阶段的持仓策略、收益分析、市场波动调整、股票操盘、资金流向与行情变化评估。通过马可维茨的投资组合理论、夏普的风险调整收益理念以及Fama-French的实证发现等经典文献，构建一个可复现的分析路径。核心在于以风险承受度决定总仓位，再结合行业轮动和相关性分散来安排分批建仓与阶段性减仓，设置明确的止损与止盈纪律，降低滑点带来的成本。在收益分析方面，强调用风险调整后的收益作为核心指标，关注最大回
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